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2018开门红,央妈才是“亲妈”

阿尔法工场1277801/03 10:43

2018迎来开门红,股指结束了连续13个交易日来回的多空对杀,终于在新年的第一天完成了向上的突破,四大股指中阳收盘,上证站稳3300点。

标签: A股 房地产 蓝筹股

来源: 阿尔法工场(id:alpworks )


周二指数的涨幅层面最大的亮点是再一次在日线上留下了跳空缺口,这个突破平台的跳空缺口的有不同的意义,指数只要未来能够顶住这个缺口不回补,就有希望再一次挑战3450点。


都说一年的行情看第一天,小财神就给大家梳理一下周二几大板块的表现。


必须要先说一下贵州燃气,复牌继续涨停,盘中几乎上演地天板,已经走出七连扳,此前我并不认为贵州燃气可以复制8月份的中科信息,现在看来是被打脸了,短期的涨幅完全超出预期,不管他未来怎么走向价值回归,目前必须承认他是一个人气的风险标。


然后我们开始周二的复盘,首先是银行,今天四大行盘中均放量大涨,这个和2017年最后一天央行建立临时准备金安排有直接的关系。


央行表示为了满足春节前商业银行因大规模投放而产生的临时流动性需求,促进货币市场平稳运行,支持金融机构做好春节前后的各项金融服务,在现金投放中占比比较搞的全国性银行存在流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。


从使用期限来倒推的话,这一次类似降准的放水资金将会在1月中旬过后补充到市场的以缓解春节小长假造成的资金流动性紧缺,但随后这批资金到期后的收回是否会对市场形成压力将是一个不确定性因素。


而房地产近期的持续走强和房地产市场的复苏有很大的关系,假期里面小财神看到微博上某个房地产大V提到了链家在11月创出4439套的调控政策后的最高成交后,12月链家的成交量达到5415套。从这个数据看,北京的房地产市场开始有复苏的迹象,这一点小财神个人还是有点认同的,我自己上月去办理房产手续的时候,房屋交易大厅人满为患,完全感受不到调控的影响。


而A股的地产股,当年的招保万金,除了万科处于相对的高位以外,其他几个都相对于去年权重股和白马股的表现有很强的补涨欲望。金地周二放量突破大三角形整理,股价向历史新高进发。


然后是资源周期股,对于资源股,小财神最近说的比较多了,节前还特别说了铜的情况,为什么我盯着铜呢?从小财神的个人经验看,任何一次像样的资源周期股行情,有色板块中的铜是一定有行情的,而此前7月份的那轮资源股行情是没有铜的参与的,所以当时我对资源股行情是有保留意见的。


这次资源股的行情能走多远,小财神依旧认为要看铜的表现,因为铜并没有像铝那样有过供给侧改革,铜的上涨是需求端引发的,那样的资源股上涨才是真行情。


资源股另一个推动因素是原油的上涨,布伦特原油价格已经达到每桶66美元、美油也突破了每桶60美元。原油的上涨直接推动了煤炭股、化工股、农药股的走强,这些反应在2017年已经十分明显,而周二开始进入到一个加速上攻的阶段。


最为明显的上游行业的两桶油开始启动了,特别是中石化,收盘大涨将近4%。


同时由于原油价格的上涨,形成了对航空股的利空,一直保持强势的航空股在周二都出现了明显的放量大跌。


周二出现大面积涨停的还有水泥板块,这个板块和资源股有很强的同步性,都是因为环保减产引发的价格上涨,不过小财神个人对于水泥股整体性的加速上涨的建议是保持冷静,很多时候当一个板块出现了整体性的高潮的时候,往往是阶段性的尾声。


周二对指数贡献比较大的就是上面说的几大板块,不过小财神还想说说几个板块。一个是工程机械,工程机械股虽然没有资源周期、化工股涨的那么猛烈,但资金进入的迹象十分明显,龙头股继续保持强势。


工程机械行情再2017年的业绩已经出现了明显的逆转,但股价还是处于一个相对的低位,补涨的欲望十分的强烈,2017年的年报业绩和2018年的一季度报表或许他们行情启动的催化剂。


小财神认为2018在关注蓝筹白马的同时,更加应该盯住那些2017年业绩已经走出底部的传统二线蓝筹,他们的潜力巨大。并且不要忘记2018年,我们还将迎来改革开放40周年,海南建省30周年,军民融合的提速等等这些确定性的题材。


提前的布局或许会损失一定的时间成本,但同样也换来了价格的优势,资本市场有时候人多的地方未必有太好的风景。