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中石化的暴涨是集结号还是冲锋号?

阿尔法工场2925101/05 11:01

2017年的年底铜创出了近三年的新高,2018年的开门,原油期货每桶62美元的价格,已经无限逼近近三年的高点。

标签: 原油 雄安新区 A股

来源:阿尔法工场(id:alpworks )


原油价格的上涨从2017年的6月的每桶42美元已经足足上涨了将近50%,而近期突破每桶60美元,伊朗的不确定性是一个非常重要的催化剂,并且从目前的状况看,伊朗的混乱才刚刚开始。


而周四A股市场让大部分人没想到的是中石化发力了,盘中一度逼近涨停板,收盘大涨6.65%,节后4个交易日暴涨12%,股价摆脱了近一年的缓慢爬升开始向上突破。


以A股以往的惯例,两桶油只要一启动基本就是吹响了撤退的集结号,但是这次的情况小财神觉得似乎有点点不同,我不谈中石油估值,我从最近已经发生和即将可能发生的事件从逻辑上来梳理一下。


首先是天然气的涨价,这个小财神此前就在看市中有分析过,由于目前我国天然气基本被三桶油所垄断,所以天然气价格的上涨很显然上游才是最受益的,如果贵州燃气这样的中游企业都能如此肆无忌惮的暴涨,中石化的补涨很过分吗?


其次是原油价格的上涨,目前看市场对于原油的预期目标再80美元一桶,差不多是2017年低点起来翻番的价格。这其中还不包括一些突发的天气因素,比如近期美国可能会遭遇的百年一遇的寒冬侵袭、和伊朗问题的升级。


最后一个比较重要的因素是国内原油期货很有可能会在本月的18号推出,中国将开始争夺油价的话语权。


据彭博新闻社网站报道,计划已酝酿多年,期间几经推迟的中国原油期货将于18日在上海正式上市。上海期货交易所旗下的上海国际能源交易中心将以INE为缩写,并允许中国买家以人民币进行期货交易。


此外,外商也被允许在该平台进行投资(这在中国大宗商品市场尚属首例),因为上海国际能源交易中心的注册地为上海自由贸易区。


周四两桶油,特别是中石化的暴涨一方是多重利好消息的叠加共振,另一方面是中石化的形态也具备上涨的潜力,所以小财神个人认为中石化本周的上涨,并不能用传统的眼光一味的认为是掩护其他资金的撤退,至少短期来看,他的上涨逻辑依旧成立。


近期持续走强的除了铜和原油还有黄金,金价也已经突破了1300美元,大宗商品正在走出了趋势性行情。目前看只要盯着几个龙头品种,他们能保持强势,资源类就会跟随,周期股就还有交易性的机会。


最后我们来看一下本周市场盘面的特征,本周除了上面提到的资源周期股之外,炒地图似乎又开始了,下面小财神给大家梳理一下。


2018年几个地域性的题材是确定性的,首先是雄安新区,原本早应该落地的规划方案一直未出,2018年正式落地推进到实施是大概率的结果。


然后是自贸港,这个老生常谈,国家战略,同时也会配合今年改革开放40周年出台响应的细则。


还有就是深圳,也同样是改革开放40周年的重要地域,据小财神所知,前期的准备工作已经开始进行。并且深圳还覆盖了大湾区的题材。


还有一个是海南,建省30周年,海南板块最大的预期就是马彩,虽然具有很大的不确定性,但一旦成真,想象空间无限巨大。


最后是近期冒出来的淮海经济区,以徐州为中心,连接雄安和长三角的一个重要的地域,也是目前京沪这条线上经济相对落后的一个区域,同样淮海经济区也可能成为国家战略。


从雄安到上海,中间夹着淮海经济区,再一路南下到深圳,最后到海南,正好把中国的南北经济串了起来,这些地域题材看似独立,其实是一个整体,也是中国经济的未来。


回到盘面,周三雄安板块的集体涨停,到周四尾盘上海自贸港题材的直线拉板都符合上面小财神梳理出来的预期,而上海自贸港周四尾盘的暴动除了上海2035年城市规划的消息之外,小财神觉得不排除叠加了国内石油期货的题材,文章开头有提到上海国际能源交易中心的注册地在上海自贸区。


并且不论是周三的雄安,还是周四的自贸港,还是大湾区,他们的都是经过了前期炒作后调整了比较长的时间,已经具备了反弹的条件,外部消息不过只是导火线来引爆一下。