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这些公司咋办?逾期贷款接近总股本,拖欠工资已经三个月

金色光832904/25 14:41

近期,新三板挂牌公司的2017年年报正在集中披露,可是部分挂牌公司由于经营不善,出现了净利润持续亏损、亏到资不抵债、与注册资本接近的巨额银行贷款逾期不还、拖欠员工工资长达三个月、实控人成为失信被执行人等持续经营风险。其中,某些公司的问题或许只是企业业务转型期的阵痛,而有些企业则可能已经积重难返。

标签: 新三板 亏损 IPO

来源:金色光(ID:jsguang2016 )


2018年4月,是新三板市场按时披露2017年年报的最后一个月,同时也是大量挂牌公司集中披露2017年年报的时间段。在上万家新三板挂牌公司中,有经营状况良好,或已经达到IPO申报财务标准的企业,也有因经营不善,导致出现持续经营性风险的公司。在近期披露年报的挂牌公司中,部分企业在由于资不抵债沦为带有ST风险警示的公司之后,依然努力尝试扭亏为盈,并未放弃;某些公司除了持续亏损,还出现了拖欠银行贷款,甚至拖欠员工工资的情况,资金链断裂风险较大;此外,还有少数持续亏损的企业,除了公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一以外,其控股股东、实控人已经沦为失信被执行人,公司的前景堪忧。


 


ST中通虽已资不抵债,但仍未放弃


 


北京中通网络通信股份有限公司(证券简称:ST中通,证券代码:835426.OC)是一家致力于企业客服通讯产品的代理销售、企业客服软件产品的开发销售以及后续技术服务的专业厂商。在2017年4月27日披露的2016年年度报告中,截至2016年12月31日,公司的净资产为-262.99万元,已经资不抵债,根据股转系统业务规则相关规定,从2017年5月2日起,其证券简称由“中通网络”更改为“ST中通”,从此带上了股份转让的风险警示标志。


2018年4月20日,又到了ST中通新一年年报披露的时刻,其所披露的结果并未产生根本性的变化。根据中兴财光华会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告,2017年度,公司的净利润继续亏损151.81万元,净资产为-414.80万元,继续资不抵债。当期经营活动产生的现金流量净额为-61.25万元,或将出现资金周转困难。从2015年到2017年,公司的净利润分别亏损248.09万元、798.72万元和151.81万元,持续严重亏损,表明公司的持续经营能力或存在重大的不确定性。


据ST中通官方和主办券商大同证券分别披露,公司将通过以下方法提高公司的竞争力,以维持公司的持续经营:调整新产品和新业务的投入比例、实控人将对公司提供运营资金上的大力支持、加强400电话受理的基础业务、前期新业务开发成果转化为营收、加强市场开发优化回款,以及提高全体员工的凝聚力。虽然该公司目前暂时陷入了困境,但是从2017年公司净利润亏损幅度同比减少80.99%来看,上述的扭亏策略可能有一定的效果。即使真正扭亏还需假以时日,但是只要在正确的道路上努力坚持,ST中通走出困境或依然值得期待。


 


中瀛鑫资金链紧张,贷款逾期还拖欠工资


 


深圳市中瀛鑫科技股份有限公司(证券简称:中瀛鑫,证券代码:831061.OC)是从事智能高清视频监控产品研发、生产及销售,并基于客户的定制化需求提供视频监控安防设计、安装、服务等系统解决方案的一家公司。公司在2018年4月19日披露了2017年年度报告。


从2016年到2017年的两年内,中瀛鑫的净利润分别亏损1,517.05万元和2,284.66万元,持续巨额亏损。同期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,494.63万元和-404.06万元,巨额资金持续流出。截至2017年底,公司账面货币资金仅余92.44万元,或存资金链断裂的风险。


受上述“缺钱”困境的影响,中瀛鑫的负债状况出现了恶化。截至2017年12月31日,公司存在已经逾期的贷款6,276.86万元,接近公司注册资本6,676.76万元。其中拖欠上海银行股份有限公司贷款为509.86万元,已经逾期11个月;拖欠深圳市大马化典当行逾期借款45.00万元;向深圳市恒富汇通投资有限公司的逾期借款5,190.00万元,已经拖欠4个月;而对深圳南山宝生村镇银行股份有限公司的借款532.00万元,其中的500.00万元已经逾期27天,而32.00万元也已经逾期28天。拖欠金融机构借款是一方面,另一方面,公司竟然连2017年第四季度整整三个月的员工薪酬都未发放,资金链或将断裂的可能,由此可见一斑。


江苏公证天业会计师事务所在审计中瀛鑫2017年的财务报告之后,给出了带强调事项段的无保留意见。向财务报表的使用者提示公司存在持续亏损、资金紧张、拖欠员工工资一个季度,并且存在巨额银行逾期贷款等影响公司持续经营能力的重大不确定性事项,而上述问题也为公司及公司主办券商中邮证券所重视,并披露了相关公告。可是公司推出的应对策略,集中在新产品新业务的推广、如何提升业绩和效益、加快重大资产重组事项等方面,颇有点“远水不解近渴”之嫌。中瀛鑫目前的当务之急,或许更在于如何尽快融得充足的资金,应对银行还款和支付员工薪酬,以渡过资金紧张的危机。


 


金宏泰或将资不抵债,实控人成为“失信人”


 


江苏金宏泰科技股份有限公司(证券简称:金宏泰,证券代码:831649.OC)是一家从事液压机电设备研发、制造和销售的挂牌公司。该公司于2018年4月20日披露了2017年年度报告。


从2015年到2017年,金宏泰合并报表净利润分别为-71.45万元、-884.56万元和-126.13万元,出现持续亏损。截至2017年底,公司合并报表未分配利润为-959.88万元,实收股本为2,200.00万元,公司未弥补亏损已经超过实收股本总额的三分之一。由此,中兴华会计师事务所在2018年4月18日出具的相关审计报告中,向财务报表使用者提示上述风险,给出了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。


此外,金宏泰筹划的重大资产重组事项已经公告终止,未来或存资不抵债的风险。而在公司持续亏损的情况下,控股股东、实控人赖泳村分别于2018年1月11日和2018年3月30日先后两次被迪庆藏族自治州中级人民法院和攀枝花市仁和区人民法院纳入失信被执行人名单,其所持公司的550.00万股股份已被法院强制执行,可能导致公司的控股股东、实控人发生变化,从而也对公司持续经营带来重大不确定性风险。上述三大因素,导致主办券商英大证券向投资者提示投资风险。


无论是资金链紧张的中瀛鑫,还是实控人“失信”的金宏泰,目前都尚未给出有效应对当前困境的解决方案,上述两家公司能否否极泰来?让我们拭目以待。