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神了!“牛散”陈海华100%赌对高送转

牛散陈海华押宝高送转百发百中,三季度唯一的两只持股全都收益高送转,陈海华是靠什么办法成功的?其过去的持股都源于对高送转的炒作吗?

标签: 高送转 A股 宏观经济

近日,A股市场上,正业科技和正元智慧均因为高送转概念被热炒,而有一位牛散竟然同时押宝了这两只高送转牛股,引起了市场的关注。


据悉,这位“牛散”名为陈海华,截至三季度,其持股分别占比正业科技和正元智慧总流通盘的1.29%和2.93%。而更令人吃惊的是,整个三季度陈海华只进了这两只股票,全部押对了高送转,成功率100%。


正元智慧是在本月14日公布了高送转预案,之后股价连续经历4个涨停板。而正业科技则是在11月19日因高送转预期出现了一次涨停,随后在11月21日公布送转预案后,又是两个涨停。截至11月23日,正业科技的连板势头还在继续。




来源:Choice数据


数据显示,其实陈海华早在今年二季度的时候就已经布局了正业科技和正元智慧,今年二季度期间,买入正业科技3986万元,买入正元智慧4041万元。而在三季度里,又加仓了正业科技近1000万元,正元智慧继续持股中。


然而,这些数据不足以证明陈海华会在四季度里依旧持股。不过,如果该股东从一开始就是冲着高送转预期去的,那么继续持股的可能性会比较大。问题来了,陈海华是如何精确定位这两只股票的,又是怎么知道它们一定会高送转呢?


陈海华持股与选股特点


由于数据只显示某股东进入十大股东时的交易情况,因此陈海华的历史交易频率似乎显得非常低。


数据显示,2018年,陈海华买进前十名的股票一共只有5只,除去上文提到的两只高送转股票之外,还有光力科技、海联讯、湖南海利。而它们都有一个共同的特点,就是流通盘非常小。


截至目前,除了正业科技流通盘有52亿之外,其余个股均小于50亿。其中光力科技的流通盘只有9亿元,属于袖珍型股票。


而2017年,陈海华买进前十的股票也只有5只,分别是杭州高新、江化微、海达股份、沈阳机床、商业城。清一色小盘股,没有超过50亿流值的。


此外,在仓位方面,陈海华投入到每只股票上的金额一般在1000万至9000万不等。根据每季度截至时的数据看,其中海达股份最高时持仓9023万元,江化微持仓8888万元,杭州高新持仓7526万元。


来源:Choice数据


从持股周期看,光力科技、湖南海利、海联讯和沈阳机床这四只股,由于仓位小,期间也未加过仓,持股周期小于3个月。



来源:Choice数据


其余6只股票的持股周期均跨越了2个季度或以上。尤其是杭州高新和海达股份,持股时间分别跨越了3个季度和5个季度。




来源:Choice数据


值得注意的是,正是这两次较长跨度的持股,成就了2次高送转。


2018年1月5日,杭州高新公布了分红预案,拟每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增9股。随后陈海华在一季度减仓64%。


2017年8月25日,海达股份公布了分红预案,以资本公积向全体股东每10股转增2股,并向全体股东每10股送红股6股(含税)、派发现金股利人民币1.6元(含税)。公布预案后,陈海华继续持股至年底。


综上来看,陈海华并不像游资那样频繁出手,而是相对谨慎。在选股方面偏爱小盘股,和高新技术类股票。持股周期较长,从几个月到1年不等。近2年里,买进前十股东的股票共10只,其中4只出现了高送转,而且这些股票的仓位都不轻。


高送转的条件


据上交所规定,高送转是指公司送红股或以盈余公积金、资本公积金转增股份,合计比例达到每10股送转5股以上。因此,以上4只股票均符合该条件。


而影响个股高送转的因素还有很多,比如资本公积、未分配利润、每股收益、每股净资产、股价、总股本、成长性等等。这其中最直观的方法就是看资本公积和未分配利润。


一般而言,每股资本公积金大于2元、每股未分配利润大于1元,就属于有不错的高送转预期。


根据陈海华建仓的4只高送转股票前一个季度的每股资本公积和每股未分配利润,除了海达股份每股资本公积金较少以外,其他三只股票在买入时,都远高于以上标准。



来源:Choice数据


化繁为简,协同作战


高送转的炒作逻辑往往是跟着时间点走的,涉及的时间点主要有:送转预案公告日;股东大会公告日;发布分红实施公告日;公布股权登记日;最后是除权除息日。


炒作路径主要分为,第一阶段炒作有高送转预期的个股,这里需要提前埋伏。第二阶段炒作公布预案的个股。第三阶段炒作抢权行情,即在除权日之前。第四阶段就是除权后的填权行情。


不过,不同于一般短线客的对于高送转行情的认知,陈海华的操作似乎更偏向于化繁为简。通过其交易记录可以看到,陈海华基本都是从第一阶段开始做,并且大部分时候都是提前打埋伏,有时一埋伏就是一年半载。


由于案例有限,无法确定其具体的操作思路,目前看,杭州高新可能是比较典型第一阶段行情,随后在高送转预案出来后离场。


海达股份持股时间非常长,公司于2017年的9月26日除权的时候,陈海华依旧持股,一直持股到2017年第四季度,表明上看,似乎有参与第四阶段的填权行情的意图。


然而,高送转毕竟只是个数字游戏,炒作的就是一个概念,公司的股东权益并不会因此而增加,短期情绪因素很大。而陈海华这次的持股却横跨了四个炒作阶段,甚至更久,这似乎有点不符合一般逻辑。因此海达股份的持股原因或许与高送转本身关联度不大。


数据显示,陈海华这个账户从2016年开始较为活跃,而在2014年和2015年期间,从未出现在十大股东之列,2012年和2013年也很少出现。


不过,另外还有2个账户与陈海华出现过协同买入的情况,分别是袁琴美和王梅香。




来源:Choice数据


不仅如此,在陈海华2014年和2015年的空白期里,袁琴美和王梅香却没有闲着,多次上榜十大股东。


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