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踏空机构有多荒?都开始“高价”抢筹大宗交易标的了

环球老虎财经 巩舒心33099003/07 17:08

今日沪指冲破3100点,这谁顶得住。随着大盘暴涨,很多看空或观望的机构也已经改变看法,逐渐变为多头一族,2018年9月的时候,约三成私募的仓位还处在半仓以下,而目前,私募基金的平均仓位已达到71.99%。大盘狂涨,可绝大部分公募、私募却没有准备,仓位都比较低。情急之下,似乎连大宗交易标的,也开始被“高价”抢筹了。

标签: 大宗交易 私募 加仓

3月6日,上证指数冲上3100点,再创9个月以来新高。沪深两市合计,又是超万亿的成交额,牛市归来的声音也将看空者鞭策得体无完肤。


谁也不想踏空,尤其是作为机构投资者,为投资人带来利润才是彰显价值的正确方式。有趣的是,踏空机构似乎都开始通过大宗交易抢筹了。


以3月5日的A股大宗交易数据为例,骆驼股份、隆平高科、中鼎股份和晨鸣纸业,都是由机构专用账户买入的,且均为平价买入。当天共用8起平价大宗交易,机构专用账户买入的,占了一半。值得注意的是,卖方营业部均为中国国际金融北京建国门外大街证券营业部。


来源:东方财富网


高价抢筹?


在2月27日,星源材质竟然出现了溢价率高达12.83%的抢筹交易。成交总量122.51万股,成交总额4030.73万元。卖方是国泰君安华发路营业部,而接盘方是中国银河成都成飞大道营业部。


数据显示,成都成飞大道营业部向来比较低调,近1年来只有两次大宗交易买入行为,距离上一次买入也过了大约8个月时间。这不禁让人好奇星源材质的来历。资料显示,星源材质属于锂电池概念,是专业从事锂离子电池隔膜研发、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业。公司预计2018年净利润增长幅度88%-97%。


而在近三日的大宗交易中,又惊现俩笔溢价率均超9%的大宗交易。而让人惊讶的是,这笔交易的买卖双方竟然是同一对。


数据显示,3月5日,中信证券深圳深南大道卖出宁沪高速90万股,接盘方是国元证券深圳百花二路营业部。成交金额967万元,溢价率高达9.92%。也是相似的溢价率,3月5日,中信证券深圳深南大道卖出福耀玻璃72万股,接盘方也是国元证券深圳百花二路营业部,溢价率9.68%。这其中深意耐人寻味。


空翻多,机构加仓明显


沪指今天成功站上3100点,在午后冲高的行为中表现的异常坚决。沪深两市成交量又破万亿。



数据来源:东方财富网


A股的回暖,不光让散户的入市情绪高涨,就连在2018年下半年态度谨慎,对A股持观望态度的机构也蠢蠢欲动。上车的如今也早已赚的盆满钵满。对于今年的逼空行情,不加仓等于踏空,毕竟连指数的涨幅都追不上。而仓位的多少也成为影响基金收益率的一大影响因素。一位基金经理曾表示,2018年因重配债券而躲过了股票大跌的基金今年未能及时配置,从而错过了今年的“小牛”行情。另一只年初就开始大幅加仓股票的基金如今已经有了25%的收益。


对于今年的小牛行情,看多者声音明显盖住了看空者。其中以中信建投高调唱多,在2月时就明确表示当前就是牛市的起点,随后又开展了“牛市的旗手”电话会议,喊话沪指下半年要到3500点!而曾被拉横幅堵门的私募机构前海开源也在今年高调唱多,号召机构“全面加仓”,不要错过A股的“黄金十年”,这会儿前海欠投资者的钱估计能还上了。


数据最能证明一切。据国金证券测算统计,截至3月4日,公募股票型基金的平均仓位为87.92%,较2018年底提高了2.57%;混合型基金的平均仓位为67.38%,较2018年底提升了7.27%。私募的加仓最为明显,据融智评级研究中心数据统计,目前股票策略型私募基金的平均仓位为71.99%,相比于去年9月份的最低仓位52.61%,上升了将近20%,私募仓位升至过去一年最高水平。


对基金公司而言,2018年年末以来,仓位上升最多的大多是小型基金公司。上升前十的公司依次是东海、国融、弘毅远方、中科沃土、凯石、太平、华润元大、浙商资管、新疆前海联合及天治。而在大中型基金公司中,新华、中邮、建信、财通、富国等加仓幅度较大,在11%至19%左右。


而在2018年9月的时候,私募平均仓位还处在三年新低的位置,其中34.23%的私募处于半仓以下。


大宗交易上车


A股的火爆点燃了踏空者的情绪,对于没有建仓完毕的机构来说,资金体量大,直接杀入二级市场抢筹势必会抬高股价,为别人抬轿子的事情对于精明的机构来说并不是好的选择。因此,许多机构如今直接采取大宗交易的方式来获取筹码。


据了解,由于时间成本,在大宗交易里面购买股票,往往卖的比二级市场便宜,折价10%都是很常见的行为。


不想做轿夫的机构,便跑到大宗交易里去捡便宜筹码。2019年以来大宗交易额呈现上升趋势。


​数据来源:东方财富网


近5日的数据显示,在大宗交易中,机构专业席位合计买入75次,卖出24次,净买入额达到16.46亿元。值得注意的是,3月5号当天,机构席位净买入额就达到了6.21亿元。


就在3月5日,苏州科达在大宗交易中,获得了6个营业部的青睐。合计买入136万股,成交额2888.64万元。同时,3月4日,苏州科达也出现了两笔大宗交易。



数据来源:东方财富网


对于热门个股,机构大资金更是不甘为人后。去年巨亏8.9亿元,今年股价接近翻倍的长电科技似乎就被机构锁定了。数据显示,3月5日,长电科技成交了4笔大宗交易,总成交量1222.05万股,成交总额15458.93万元。折价率16.39%。而在此前的3月4日和2月28日,长电科技就各出现了5笔大宗交易,买方全部为机构席位,合计成交1076万股,成交金额高达一亿三千多万。


长电科技大宗交易明细(2019-03-04,2019-02-28)



数据来源:环球老虎财经综合整理


另一只网红个股分众传媒自2月以来,大宗交易频繁,合计成交笔数15笔,成交16190.54万股,成交额高达95128.29万元。其中仅2月12日一天就成交了7720.85万股,成交额达到43082万元,折价率12%。


在减持新规明确规定,如果采用大宗交易方式减持,受让方在受让后6个月内,不得转让受让股份的背景下,机构动辄数亿元的交易金额,无疑是对当下A股最热烈的回应。从中长期的投资角度来看,A股部分个股相对被低估的估值,且通过大宗交易市场价位普遍低于二级市场价10%的价位,以及对二级市场不造成影响的特性,或许这也是机构坚定通过大宗交易建仓的坚实后盾。


 


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