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坏股票上天堂,好股票走四方

环球老虎财经 韩理15379403/12 17:00

《好女孩上天堂,坏女孩走四方》,这是一本讲述“好女孩”依附顺从没有主见早登天堂,“坏女孩”独立勇敢而闯荡四方的心灵鸡汤。在A股中,“上天堂”的是那些缺乏内核的“坏股票”,“走四方”的却是那些苦于经营与资本运作的“好股票”。然而所有人都知道,能带来长期财富的势必是好股票,却不免被那些顾盼生辉的天堂里的“坏股票”吸引。

标签: A股 资本运作 上证50

3月7日,两则股票唱空,成了A股日内大跳水的导火索。华泰证券、中信证券分别给出中信建投与中国人保“卖出”评级,原因理由均为“估值过高”。在卖出评级几乎于A股绝迹的大背景下,无怪昨日市场的一则已经被证实的“谣言”如此深入人心。


唱空在A股实在过于稀少,而中信建投与中国人保相对来说则非常很冤枉——“业绩暴雷指数”成分股、领益智造、华映科技、金证股份、东方金钰等等,这些股票业绩更差,风险更大,却无券商覆盖这些公司,也没人券商大牛为这些股票开出“卖出”评级。


因为出于明哲保身的缘故,这些坏股票会上天堂,他们的判断会出错,所以他们不会覆盖这些股票。


中信建投与中国人保,一个是投资银行与研究所业务风生水起的券商,一个是中国最大最强的财险为主的公司。这些公司不仅未被青眼有加,反而被差别对待,反而需要更多的论证,更好的经营的来护航。


这就是A股目前生态,“坏股票”动辄上天堂,却高处不胜寒。“好股票”一旦行差踏错就要遭受非议,但却能走的更长更久。


业绩暴雷股成“领头羊”


根据wind的业绩暴雷指数显示,其从最低的911.63点到3月7日1432.37点,仅19个交易日涨幅达57.12%。在此前创下9连阳之后,又创下了该指数的10连阳。值得一提的是,该指数本来只是为了提示风险。


不过,在今天两市大跌的情况下,业绩暴雷指数跌幅也没能“跑赢”大盘,跌幅为5.46%。


更为明显的是在本轮行情中,暴雷股成了上涨标杆,而已上证50为代表的绩优股表现却平平,以同样19个交易日计算,上证50的涨幅仅为8.3%。


老虎财经根据“千际漂亮50”整理数据显示,在这50只股票中,涨幅最高的是东方财富,其涨幅为60.5%。涨幅超过50%仅两只股票;涨幅超过30%的股票为4只股票。


老虎财经根据choice统计显示,在已经公布2018年业绩预告的上市公司中,一共有406家业绩预亏。而在自2月11日以来,其中有81家上市公司的涨幅超过50%;涨幅超过30%的上市公司有251家。


其中涨幅最多的是领益智造,自2月11日以来,领益智造涨幅已达202.65%。2月18日,领益智造发布业绩快报,公司2018年1-12月实现营业收入225.14亿元,同比增长133.63%,归属于上市公司股东的净利润-7.20亿元,同比下降142.82%。从领益智造的历史数据来看,其净利润颇为不稳定。近4年的净利润分别为-350万、5996万、2.52亿和14.1亿。


涨幅排名第二的是华映科技,其涨幅为146.41%。1月31日,华映科技发布2018 年度业绩预告,由于实控人申请重整等原因,预计公司2018年净利润为亏损37亿至55亿元,比上年同期下降1905.01%-2783.12%。


在此轮暴涨之前,华映科技的总市值不到50亿,截至今天收盘华映科技的股价为4.01元,总市值为111亿。


而在今年的业绩预亏理由中,堪比去年“逃跑扇贝”的,因猪被饿死而亏损的雏鹰农牧涨幅也高达93.2%。1月30日,雏鹰农牧发布业绩预告修正,将2018年的预期亏损规模15亿元-17亿元,扩大至29亿元~33亿元。


有意思的是,2018年4月21日,控股股东、实际控制人侯建芳、部分董事、监事、 高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员计划自公告之日起6个月内,在符合中国证监会和深交所的有关规定的前提下,根据市场情况适时增持公司股票,合计增持金额不低于5亿元。


不过在3月6日,雏鹰农牧发布公告称,近日收到控股股东、实际控制人侯建芳、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员的通知,以上人员拟终止实施增持公司股票的计划。


金融股也这样?


本轮行情中,金融股的炒作也呈现了上述特征。据有媒体的统计显示,此次行情中涨停板最多的金融股是,大智慧13天11个涨停板;其次是,银之杰10天9个涨停板。


而除去次新股紫金银行、中信建投和中国人保。奥马电器、弘业股份均有不同数量的涨停板,奥马电器自2月11日以来的涨幅为122.65%,而弘业股份的涨幅为72.98%。


而从业绩上看,曾经的明星炒股软件大智慧的表现非常一般。2019年1月31日,大智慧披露了2018年业绩预减公告,预计2018年净利润为8200万元—9800万元,同比减少74.41%~78.59%;扣非净利润为负1000万元至0元,与上年同期相比大幅减亏。


而奥马电器更是业绩亏损高达18.52亿。2月27日奥马电器发布业绩快报显示,2018年度实现营业收入78.47亿元,较上年同期增加12.68%;归属于上市公司股东的净利润-18.52亿元,比上年同期减少585.58%。


游资成此波行情主导?


为什么业绩暴雷股却成了本轮行情的领头羊?有市场人士表明,或许是因为“利空出尽”。不过,今年以来,妖股频现的背后,也是游资的活跃。


以今年第一支10倍股东方通信为例,东方通信的基本面一直平平,2015年至2018年三季度,东方通信的归母净利润分别为1.7亿元、0.92亿元、1.18亿元、0.77亿元;扣非净利润分别为1.14亿元、0.43亿元、0.82亿元、0.31亿元,呈现下降趋势。


不过却成为本轮行情的妖股龙头,究其背后是游资的不断“抬轿”,尤其是游资龙头“赵老哥”,“徐留胜”先后出现在了东方通信的龙虎榜中。


据华尔街见闻统计的数据显示,今年至今两市龙虎榜买入前10席位中,除排名第一的东财拉萨团结路为网上开户的散户席位,以及机构和沪深港通席位外,其余均为游资席位。


而除去中信上海牡丹江路营业部,其余均为老牌游资。其中就包括上述的“赵老哥”的银河证券绍兴营业部,“徐留胜”的华泰深圳荣超商务中心,以及“章盟主”为首的国君上海江苏路等等。


从成交量来看,银河绍兴营业部去年全年的买入金额只有31.87亿元,排名仅列第16。而今年以来,银河绍兴的买入金额就已经达到了26.09亿元,高居营业部第4名、游资席位第1名。


不过,游资的炒作对业绩暴雷股形成为股价暴涨,或许并不能维序。在近两天,中国人保和中信建投被券商发出“卖出”研报后,有市场人士猜测,是为了拉住“疯牛”的上涨,从而对游资爆炒的连板股,可能产生冲击。


事实上,游资的炒作也让“妖股”呈现出大涨大跌的行情。今天领益智造下跌幅度为8.64%;华映科技跌幅为10.09%,雏鹰农牧跌幅为3.87%。


绩优股们正“蓄势待发”?


而与被游资炒作的业绩暴雷股相比,绩优股在此次行情中的表现颇为一般。


自2019年1月31日收盘至3月7日收盘,上证指数从2584.57点升至3106.42点,上升了521.85点,涨幅高达20.19%。


同期,中国平安从62.98元升至70.29元,涨幅只有11.61%;格力电器从41.19元升至45.74元,涨幅也只有11.05%。此外,公募基金合计前十大重仓股中,以银行标的居多。以银行ETF为例,该基金市价同期仅从0.967元升至1.061元,净值涨幅仅有9.72%。


老虎财经根据“千际漂亮50”整理数据显示,在这50只股票中,涨幅最高的是东方财富,其涨幅为60.5%。涨幅超过50%仅两只股票,分别是东方财富和科士达,比例仅为4%;涨幅超过30%的股票为4只,比例为8%,除上述的东方财富和科士达,另外两只股票分别是中信证券和温氏股份。


不过,在业绩暴雷股在被游资炒作,还在为来年业绩作出努力的时候,绩优股们已经纷纷开始资本运作提升自己的实力。


3月4日,中信证券披露了员工持股计划,根据公告显示,发行此员工持股计划的目的是,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司的凝聚力和竞争力,促进公司持续、健康发展。


事实上,中信证券近期的资本动作频繁,2月27日晚间,中信证券发布筹划发行A股股份购买广州证券股份有限公司100%股权事项进展公告。根据公告,中信证券对广州证券的审计和资产评估工作已基本完成。


除了中信证券,美的集团也在3月6日发布了关于首次实施回购部分社会公众股份的公告。公告显示,公司于3月5日首次通过回购专用证券账户,以集中竞价方式实施回购公司股份,回购股份数量为100万股,占公司截止3月4日总股本的0.0152%,最高成交价为49元/股,最低成交价为48.74元/股,支付的总金额为4889万元。


而就在2月21日,美的吸并小天鹅的事宜,已获得证监会审核。


2018年12月21日,美的集团以143.83亿元吸收合并小天鹅的方案,获得两家上市公司临时股东大会的审议通过。接下来,美的集团在收到中国证监会出具的正式核准文件后,将再次公告。预计整个交易将在2019年上半年完成。


在去年12月的美的临时股东大会上,美的集团董事长兼总裁方洪波表示,在小天鹅私有化后,未来美的与小天鹅的洗衣机业务,从产品研发到海外市场开拓等方面,都将形成更强的协同效应,美的新的高端子品牌COLMO也将推出洗衣机。


宝钢集团是“漂亮50”中已经业绩预告的第二名。11月21日,其控股股东宝武集团及鞍钢集团旗下7家上市公司突然开始上涨,带动钢铁板块异动拉升。异动的背后是,午后有消息称,宝武集团和鞍钢集团正计划进行合并重组,以达到未来几年行业集中度目标和宝武集团自身的未来产量目标。


随后被宝钢集团否认。不过,宝武集团董事长陈德荣曾对媒体表示,宝武集团提出产能规模要到8000万-1亿吨,未来进行行业整合是必由之路,不能像以前一样投资新产线来扩大产能,这也是产业集中度逐步提升的过程。


而与暴雷股的资产重组不同的是,宝武集团的并购重组是为了凸显主业,也是市场期待的行业兼并。


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