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北大方正三季末总负债超三千亿,20亿短期债券未能如期兑付

聂蔚然3746412/03 17:31

北大方正20亿短期债券未能如期兑付

标签: 方正 方正科技 债券

12月2日,北大方正集团发布公告称,因流动资金紧张,截至2019年12月2日终,公司未能按照约定筹措足额偿付资金,“19方正SCP002”不能按期足额偿付本息。“19方正SCP002”发行总额20亿元,期限270天,债券利率4.94%。多家银行和券商再次踩雷。


北大方正于今年10月公布募集说明书,北大方正连续三年的资产负债率都维持在80%以上,总资产逾3700亿元,总负债则超3000亿元且到期压力沉重,北大方正旗下多只美元债在过去几个月经历了持续下跌。


据公开数据,截止2018年底,北大方正债务总额2951亿,其中非付息债务1080亿元。据北大方正2019年三季报表,截至2019年9月底,北大方正本部资产负债率95.59%货币资金26.99亿元,较2018年底大幅下降。从财报中可看出,北大方正整体负债水平高,现金流短缺,营利能力下滑,偿债压力较大。


北大方正旗下业务庞杂,投资众多子公司但回报率低,且子公司债务风险大。北大方正旗下17家子公司中共有6家上市公司,分别为方正科技、方正控股、方正证券、北大资源、北大医药以及中国高科。截至上个季度,方正科技负债率为74.90%、北大资源为93.13%、北大医药为47.71%,在行业内均处于较高水平。北大方正集团为子公司提供贷款约330.83亿元,占净资产的50.52%。


此外,北大方正旗下拥有众多美元债券,截止至今年截至5月7日,北大方正集团有限公司的三只债券-“18方正09”、“18方正12”以及“18方正13”的标准券折算率均已调整至0。 据海外数据,北大方正离岸发行的多只债券成交价过去几个月持续下跌至历史低位,买价收益率一度超过16%,


北大方正集团前四大债权人依次为:上海银行、民生银行、中信证券、中信建投,四家金融机构总债权逾300亿元,在资金链断裂、多起贷款逾期的情况下,北大方正准备“不还、少还或延期偿还”所有金融机构的债务。


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