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市场行情忐忑中向上,择机配置非概念公司

短期看市场下跌后,很多股票跌回安全边际区域,可以择机配置安全边际突出、公司质地较好的非概念公司。目前看两融余额已经下降到1.4万亿安全水平。市场行情在忐忑中向上,指数判断意义不大,更多是挖掘个股。

标签: 融资融券 股市

短期看市场下跌后,很多股票跌回安全边际区域,可以择机配置安全边际突出、公司质地较好的非概念公司。目前看两融余额已经下降到1.4万亿安全水平。市场行情在忐忑中向上,指数判断意义不大,更多是挖掘个股。


市场表现:


1、上周沪深300指数涨幅1.09%,证券行业涨幅-6.95%,保险行业涨幅-3.62%。本周沪深300小幅上涨,证券行业、保险行业均下跌,保险板块下降幅度相比较小。


2、上周股基日均成交12,614亿元;2015年两市股基累计成交额1,631,202亿元,股基累计日均成交12547.7 亿元,同比(累计)去年同期增长528.48%。


业务数据


1、投行业务:2015年IPO金额1446亿、增发5497亿、配股48亿,股权融资合计7011亿(2014年为7666亿,2013年为4009亿,2012年为4596亿)、公司债/企业债/可转债发行合计2837亿(2014年为8031亿,2013年7467亿,2012年9286亿)。


2、资管业务:截至上周,券商集合资产管理规模净值7472.51亿元,其中上市券商中资产管理规模净值以华泰证券(549.65亿元)、中信证券(518.04亿元)、广发证券(479.93亿元)集合资产管理规模排名靠前。


3、融资融券:截止上周,融资融券余额14406亿(2014年10287亿,2013年3465亿,2012年895亿),其中融资余额14380亿元,融券余额26亿元。


4、股权质押:2015年质押业务总规模(按抵押标的的市值计算)11892亿元(2014年12014亿,2013年8434亿,2012年6482亿),其中券商所做的股权质押业务为6746亿元(2014年6564亿,2013年1880亿,2012年61亿),在股权质押业务中占比为56.7%(2014年54.6%,2013年22%,2012年0.9%)。


5、新三板:截至本周,新三板挂牌企业数量2774家,其中2015年新挂牌1205家,合计做市家数2253家。上市券商中以申万宏源(248家)、齐鲁证券(160家)、国信证券(122家)挂牌企业数量排名靠前,以齐鲁证券(141家)、国信证券(88家)、广州证券(84家)做市企业数量排名靠前。


投资建议:


我们认为保险股具有基本面支持,推荐中国人寿、新华保险、中国太保。我们也很看好综合保险集团。


券商股受益于牛市行情和金融创新带来的业绩提升,我们推荐标的:


第一,综合类大型券商,包括光大证券(汇金系券商资源整合受益标的)、华泰证券(低估值优势)、海通证券(多元金融思路)、招商证券(国企改革预期)等;


第二,业绩高增长券商,包括国元证券、东方证券、西部证券、兴业证券、东吴证券等;


第三,互联网券商锦龙股份、东兴证券。


参股金融股票推荐:东莞控股、海航投资、中原高速、大金重工、力合股份、瑞丰高材、禾盛新材、广州友谊、泛海控股、瑞茂通、鲁信创投、新湖中宝、中山公用等券商影子股以及同方股份、天茂集团、西水股份、内蒙君正等参股保险公司。


同时推荐具有互联网保险概念的三泰控股、腾邦国际、焦点科技、得润电子、邦讯技术以及再保险概念股七匹狼等。


(老虎财经 宋丽媛编辑)


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